Risk Bildirimi

01 Yüksek Volatilite Riski

Kripto para piyasaları geleneksel finansal araçlara göre çok daha yüksek volatiliteye sahiptir. Fiyat hareketleri saniyeler içinde %10 veya daha fazla olabilir; özellikle düşük likiditeli ya da haber kaynaklı şoklarda bu çok daha sert yaşanabilir.

• Bir varlık 24 saat içinde değerinin yarısını kaybedebilir
• Piyasa makro haberlere, regülasyona, balina hareketlerine duyarlıdır
• "Flash crash" olayları milisaniyeler içinde tetiklenebilir

02 Kaldıraç ve Likidasyon Riski

Vadeli işlemlerde 5x-125x arası kaldıraç kullanımı mümkündür. Kaldıraç ne kadar yüksekse, küçük bir fiyat hareketi pozisyonu o kadar hızlı likide eder.

• 10x kaldıraçta sadece %10'luk ters hareket bakiyenizi sıfırlar
• 50x kaldıraçta bu eşik %2'dir — günlük volatilitenin altında
• Likidasyon halinde komisyonla birlikte ek bedeller doğabilir
• Cross margin modunda bir pozisyon, hesabınızdaki tüm fonları riske atar

03 Algoritmik İşlem Riski

Bu platform, algoritmik (otomatik) işlem hizmeti sunar. Algoritmaların avantajları olmakla birlikte, kendine özgü riskler taşır:

• Aşırı uyum (overfitting): Geçmiş veride çok iyi sonuç veren bir strateji, gelecekte aynı performansı göstermeyebilir
• Rejim değişikliği: Piyasa karakterindeki ani değişimde strateji başarısız olabilir
• Yazılım hatası: Bug, sonsuz döngü veya beklenmeyen davranış zarara yol açabilir
• Bağlantı kesintisi: İnternet veya borsa API kesintisinde pozisyon kontrolsüz kalabilir
• Slippage: Backtest'te varsayılan fiyatlar canlıda gerçekleşmeyebilir

04 Backtest Sonuçlarının Sınırları

Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Backtest sonuçları aşağıdaki nedenlerle yanıltıcı olabilir:

• Geçmiş veride var olan likidite, vadeli işlemlerde aynı olmayabilir
• Komisyon, funding ve slippage gerçek hayatta hesaplanandan farklı olabilir
• Bar kapanışındaki sinyal, canlıda anlık hareketle aynı şekilde tetiklenmeyebilir
• Ekstrem koşullarda (flash crash, exchange downtime) backtest gerçeği yansıtmaz

05 Borsa ve Karşı Taraf Riski

Platform, varlıklarınızı tutmaz; tüm fonlarınız bağladığınız borsada bulunur. Borsa kaynaklı riskler:

• Borsanın iflas etmesi, hacklenmesi, rugpull yapması
• Borsanın ülkenizde hizmet vermeyi durdurması, çekim limitlerinin değişmesi
• API kesintileri, emir reddi, gecikmeli yürütme
• Borsanın stabil olmayan dönemlerde pozisyon koruma mekanizmalarını devreye sokması

06 Regülasyon ve Vergi Riski

Kripto varlıklar dünya genelinde gelişen düzenlemelerin konusudur. Türkiye dahil birçok ülkede:

• Vergi rejimi değişebilir veya yeni vergi yükümlülükleri doğabilir
• Belirli token'lar veya hizmetler yasaklanabilir
• Bildirim ve raporlama zorunlulukları getirilebilir

Vergisel yükümlülüklerinizi yerine getirmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Gerekirse profesyonel bir mali müşavire danışmanız önerilir.

07 Teknik ve Operasyonel Riskler

• İnternet bağlantınızın kesilmesi, ev/sunucu elektrik kesintisi
• Cihazınızdaki kötü amaçlı yazılım (keylogger, clipboard hijack)
• API anahtarlarınızın izinsiz ele geçirilmesi
• Platform yazılım veya altyapı arızası
• Borsa API'sindeki rate-limit aşımı veya geçici hatalar

08 Tavsiyeler

• Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarla işlem yapın. Birikiminizi, eğitim, kira veya borç ödemelerine ayrılan parayı KESİNLİKLE kullanmayın
• Kaldıraç oranını mümkün olan en düşük seviyede tutun (yeni başlayanlar için 1x-3x)
• API anahtarlarınızda "para çekme" yetkisini kapalı bırakın
• Stratejilerinizi önce testnet'te (paper trading) deneyin
• Daily loss limit (günlük zarar limiti) ayarlamadan canlı işlem açmayın
• Walk-forward optimizasyonun out-of-sample sonuçlarına güvenin, full-sample sonuçlarına değil
• Pozisyonlarınızı düzenli izleyin; bot çalışıyor olsa bile manuel kontrol şarttır